תמורת ניירות ערך
בנקאות ושוק ההון
לועזית: securities proceeds
הסכומים שקיבל מנפיק מניירות ערך חדשים שהוצעו לציבור. על פי חוק ניירות ערך והתקנות שהוצאו על פי, יש להמציא בדו"ח התקופתי, שהחברה ממציאה לרשות לניירות ערך לאחר ההנפקה, פירוט השימוש שעשה התאגיד בתמורת ניירות הערך שהוצעו בתשקיף שפורסם באחרונה לפני תאריך הדו"ח, תוך התייחסות ליעדי התמורה שפורטו בתשקיף, לסכומים שנדרשו להשגת כל אחד מהיעדים, למועדי השגתם ולפירוט השלב שבו מצויים היעדים שטרם הושגו. הסכומים ייקבעו על פי רמת המחירים בתריך התשקיף, תוך השוואתם לרמת המחירים בתאריך הדו"ח. לא הושג אחד או יותר מיעדי התמורה שצוינו בתשקיף, או לא הושגו בהתאם ללוח הזמנים החזוי, תצוין עובדה זו ויפורטו הסיבות שגרמו לכך. מימש התאגיד בתקופת הדו"ח זכות ששמר לעצמו בתשקיף לשנות את היעדים אשר להשגתם נועדה התמורה, את הסכומים הנדרשים להשגתו של אחד או יותר מן היעדים, או את לוח הזמנים להשגתו של אחד או יותר מן היעדים - יצוינו הפרטים כפי ששונו, והפירוט לפי תקנה זו יתייחס אליהם. פירוט לפי תקנה זו יובא כל עוד לא הוצאה כל תמורת ההנפקה ולא הוגש דו"ח הכולל את הפירוט בדבר יעוד התמורה (סעיף 10א) לא הושג אחד או יותר מן היעדים שהובאו בתשקיף, לשימוש בתמורת ניירות הערך כפי שהובא בתשקיף או לא מילא אחר לוח זמנים שהובא בו, יציין התאגיד עובדה זו ויפרט את הסיבות שגרמו לכך. (סעיף 36א).
בנקאות ושוק ההון
לועזית: securities proceeds
הסכומים שקיבל מנפיק מניירות ערך חדשים שהוצעו לציבור. על פי חוק ניירות ערך והתקנות שהוצאו על פי, יש להמציא בדו"ח התקופתי, שהחברה ממציאה לרשות לניירות ערך לאחר ההנפקה, פירוט השימוש שעשה התאגיד בתמורת ניירות הערך שהוצעו בתשקיף שפורסם באחרונה לפני תאריך הדו"ח, תוך התייחסות ליעדי התמורה שפורטו בתשקיף, לסכומים שנדרשו להשגת כל אחד מהיעדים, למועדי השגתם ולפירוט השלב שבו מצויים היעדים שטרם הושגו. הסכומים ייקבעו על פי רמת המחירים בתריך התשקיף, תוך השוואתם לרמת המחירים בתאריך הדו"ח. לא הושג אחד או יותר מיעדי התמורה שצוינו בתשקיף, או לא הושגו בהתאם ללוח הזמנים החזוי, תצוין עובדה זו ויפורטו הסיבות שגרמו לכך. מימש התאגיד בתקופת הדו"ח זכות ששמר לעצמו בתשקיף לשנות את היעדים אשר להשגתם נועדה התמורה, את הסכומים הנדרשים להשגתו של אחד או יותר מן היעדים, או את לוח הזמנים להשגתו של אחד או יותר מן היעדים - יצוינו הפרטים כפי ששונו, והפירוט לפי תקנה זו יתייחס אליהם. פירוט לפי תקנה זו יובא כל עוד לא הוצאה כל תמורת ההנפקה ולא הוגש דו"ח הכולל את הפירוט בדבר יעוד התמורה (סעיף 10א) לא הושג אחד או יותר מן היעדים שהובאו בתשקיף, לשימוש בתמורת ניירות הערך כפי שהובא בתשקיף או לא מילא אחר לוח זמנים שהובא בו, יציין התאגיד עובדה זו ויפרט את הסיבות שגרמו לכך. (סעיף 36א).
