סיכון לא-שיטתי
כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: non-systematic risk
סיכון שאינו תלוי באופן מוחלט בתנודות, או בשינויים, הקורים בשוק הכללי. המונח מיוחס בדרך כלל לניירות ערך ועניינו אירועים המיוחדים לנייר הערך המסוים הנובעים מהחלטות של החברה, כגון מדיניות דיבידנד, שינויים במבנה ההון וכיוצ"ב. שינויים אלה יכול שיהיו חיוביים ויכול שיהיו שליליים, על פי דעת המחזיקים במניות. ההנחה היא שתנודות כאלה הן אקראיות, ולפיכך אם משקיע מחזיק בתיק ניירות ערך שהוא מספיק גדול ומגוון התנודות יבטלו האחת את השנייה והתוצאה הסופית של השפעת סיכון כזה תהיה אפס. (השווה: סיכון שיטתי).
כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: non-systematic risk
סיכון שאינו תלוי באופן מוחלט בתנודות, או בשינויים, הקורים בשוק הכללי. המונח מיוחס בדרך כלל לניירות ערך ועניינו אירועים המיוחדים לנייר הערך המסוים הנובעים מהחלטות של החברה, כגון מדיניות דיבידנד, שינויים במבנה ההון וכיוצ"ב. שינויים אלה יכול שיהיו חיוביים ויכול שיהיו שליליים, על פי דעת המחזיקים במניות. ההנחה היא שתנודות כאלה הן אקראיות, ולפיכך אם משקיע מחזיק בתיק ניירות ערך שהוא מספיק גדול ומגוון התנודות יבטלו האחת את השנייה והתוצאה הסופית של השפעת סיכון כזה תהיה אפס. (השווה: סיכון שיטתי).
